财务部出纳工作总结第1篇
1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
2按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和理解监督。
3认真做好记账、算账、报表工作，做到资料真实、数字准确、账目清楚，按期报表；（根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表）迟报一天负激励10-50元。
5认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
6做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
7成本会计务必到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
8成本会计务必真实、客观地反映各工程成本耗用状况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
10成本会计务必按规定时间内报表（每月20日盘点，30日报成本表）；迟报一天负激励10-50元。
11工程竣工后成本会计务必在一个月内上报竣工成本表。
12遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
出纳的工作职责介绍：
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
保管有关印章、空白收据和空白支票。
印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
财务部出纳工作总结第2篇
我调任到如今在担任三江资产和新南物业两个公司财务部出纳，我的职责是租金物管等款项收支，现金银行存款日记账的登记和账务核对，办理银行事务。回顾20xx年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
其次作为公司出纳，我在收付、核算、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金银行帐目。
2、及时收取公司各项资金，开出票据，及时收回现金存入银行。
3、井然有序地完成了职工工资发放工作。
4、严格坚持公司财务制度，对不符手续的票据不予付款。
1、租金物管收取。在工作中，我忠于职守，尽力而为，积极沟通企业催收园区租金物管应收款项。
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须加强相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力。
综上所述。在即将过去的20xx年中，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行公司制度，在工作中掌握财务人员应该掌握的工作方法，不断提高自身工作能力和水平。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
来年我会更加认真、努力地工作，圆满完成领导安排的工作任务！
财务部出纳工作总结第3篇
我在公司财务部担任出纳工作已有两年的时间。这两年里，我通过实践，逐渐掌握了出纳工作的技能和要点。在此，我将就我的工作经验和所学知识总结一下本职工作的一些要点和心得。
一、熟练掌握各种财务软件，确保记账准确
作为出纳员，我们所面临的第一个问题就是如何记录每一个财务流量。为了保证我们的财务数据准确无误，我们需要使用一些专业的财务软件。个人认为，“小企业记账宝”这款软件操作简单，实用性强。当然，在使用的过程中，我们需要完全熟悉该软件的使用方法，掌握各种数据录入方式和账户分类的规范化要求，以确保记账数据准确、完整和及时。
二、严格遵守会计准则和财务法规
在记录账务过程中，我们必须严格按照会计准则和财务法规的要求进行操作。这些法规包括税收法规、金融法规、经济法规、财产权法规等等。出纳员必须对这些法规保持了解，以确保我们的操作符合法规要求。一旦违反了这些规定，将会带来非常严重的后果。
三、做好现金管理与预测
现金管理和预测是出纳部门的重点任务之一。我们需要根据公司的财务状况，制定科学合理的现金管理策略。在经营过程中，我们需要特别关注公司资金的流入流出情况、账面余额和账户安全等重要数据。在此基础上，科学合理地做好现金收支预算，进一步拟定日常财务安排。
四、加强财务风险管理和内部审计
很多公司，包括很多新成立的公司，都容易发生财务风险事件，往往因为领导层在资金管理方面的疏漏和工作人员缺乏经验所致。作为出纳工作的一员，我们需要时刻保持高度警惕，尽可能发现和防范各种财务风险。同时，我们还要时刻关注财务内部管理的审计工作，保证公司的财务运作符合公司内部审计要求。这样才能让公司运作更加合理化，保证公司整个财务体系的正常运转。
五、做好财务统计和分析工作
出纳员的另一个主要职责就是对公司的财务状态进行统计和分析。基于这些财务数据，我们可以进行成本分析、利润分析、经营风险分析等等。这些分析结果可以帮助公司管理层更好地评估公司财务状况，及时采取有效措施，提高公司的运营水平。
在出纳工作中，我们更应该注重团队协作，密切配合财务部门的其他同事。我们需要认真听取其他同事的意见，根据公司实际情况，及时调整工作安排和计划。同时，我们还应该加强业务培训和技术学习，继续砥砺前行，保持对出纳工作的热情和执着。只有如此，在未来的工作中才能更有信心、更有实力地应对各种工作挑战。
财务部出纳工作总结第4篇
现在把20xx年的思想工作情况作一汇报，请予审议。
一、学习和思想建设情况
入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
(1)只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。
(2)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
(3)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
二、履行职责情况
20xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。
1、抖擞精神，做好大量的工作
由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。
基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。
2、踏踏实实，做好基础工作。
我不但干出纳，而且负责全机
出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。
工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
3、微笑面对，做好服务工作。
出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。
三、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
2、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
3、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
财务部出纳工作总结第5篇
一、工作概述
本人于X月到X月在公司财务部门担任出纳一职，主要负责公司日常资金管理、现金业务处理、票据管理、银行对账等方面工作。在工作期间，认真履行职责，积极与各部门沟通合作，顺利完成多项任务。
二、工作内容
1、公司日常资金管理
在工作期间，本人及时了解公司资金流动情况，紧密配合公司财务管理工作，积极提出改进建议。在现金收支管理方面，严格按照公司规章制度执行各项财务操作，始终保持精准、规范的财务管理。
2、现金业务处理
本人负责对公司日常现金收支业务的处理，包括收取日常费用、报销业务、客户收款等方面。在处理业务过程中，本人严格按照相关流程和标准操作，并及时跟进处理结果。
3、票据管理
票据管理是公司财务管理中极为重要的一环，本人在工作期间一直认真负责。本人在票据管理方面，始终保持高度关注，及时处理各类票据，确保所有票据在规定时间内到位，并记录完整清晰。
4、银行对账
本人负责公司与银行的对账操作，在核对银行流水时，本人仔细核对每一笔流水，确保每一笔资金流动的可靠性。并及时处理各类账务结算操作，使公司与银行的账务关系始终保持顺畅。
三、工作成果
在工作期间，本人认真履行职责，严格要求自己，按照公司规章制度执行各项财务操作。在业务处理方面，本人将精益求精的工作态度贯彻到每一项工作中，效率和准确度都得到了提升。在财务管理方面，本人在严格执行财务流程规定的同时积极改进，优化公司资金使用效率。
四、心得体会
在公司财务部门工作期间，我始终牢固树立“财务是公司生产经营中不可或缺的重要一环”的理念，坚决执行公司的规章制度，严格按照财务流程标准进行工作。同时，我也不断加强财务知识和技能的学习，提升自己的财务能力。
在今后的工作中，我将不断加强自身素质和技能，更好地协调各个部门之间的关系，努力推动公司财务管理工作的规范化、制度化、科学化发展，为公司的健康发展贡献力量。
综上所述，本人在公司财务部门出纳工作期间，始终认真履行职责，在精细化、科学化、标准化的工作流程中获得了一定成果，为下一步强化企业财务管理提供了一定的保障。
财务部出纳工作总结第6篇
不知不觉一年了，这段时间给我的感觉是时间过得非常快，亲切的领导，亲切的同事，让我感觉非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。这一年的时间里，不仅相处了这么多好同事，更多的是学到了很多东西以前不懂得业务，现在也能多少了解一些。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
一、工作总结
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。按照领导的要求，超过用现金支付的限额，我用网银支付，左会计复核。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正
确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写银行对账单。
6、每月编
制工资凭证，最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，然后由各个公司的会计复核发放。
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。
二、批评总结
在过去的一年里，我也曾经犯过错误，比如说，还没有搞清楚款项的用途就直接支付款项，弄得领导很不高兴，然后呢，史总会批评我，叫我多多学习业务知识。还有，我总是用我的刻板的职业思维去对待每一个人，搞得有时候，人家急用的款项却不能及时到位，自己很自责，所以我必须改变这种思维，灵活对待每一件事情。
三、未来展望
在新来的一年里，我将发挥自己的所能，为公司创造利益。我可以通过购买理财产品，利用闲余的资金。我还必须要谨慎小心的支付任何一项报销，养成良好的检查习惯。通过每期的晨会，我感觉自己的财务知识非常的匮乏，在今后的一年我将努力学习，争取在业务能力上能够更上一层楼。最后祝福公司的全体同事新春快乐。
财务部出纳工作总结第7篇
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、做好出纳会计工作计划，及时与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
5、做好xx年下半年工作计划，争取各出纳各项工作开展得更好。
